KZTIR · 多币种财务 / Finance Console

应收 · Accounts Receivable · 312 单

显示 6 / 全部 · ↓ 按到期

客户 · CUSTOMER	订单 · ORDER	原币 · ORIGINAL	CNY 折算	账龄 · AGING
浙江凯昌进出口YIWU · 客户经理王晓雯	ORD-...09418	5,820 USDFX 7.1842 · 锁 05-15	¥41,802	已开票 · 12d	在期
ООО «Гранд Логистикс»MOSCOW · 客户经理 ИВАНОВ	ORD-...09382	428,400 RUBFX 88.46 · 锁 05-12	¥34,792	已开票 · 8d	在期
海尚贸易 · HaishangYIWU · 客户经理张	ORD-...09291	7,420 USDFX 7.1731 · 锁 04-22	¥53,224	逾期 · 7d	催收
ТОО АлмаСтройALMATY · 客户经理 ASHIM	ORD-...09419	1,725,600 KZTFX 449.32 · 锁 05-15	¥27,587	已开票 · 3d	在期
СибХим ХолдингNOVOSIBIRSK · 客户经理 ПЕТРОВ	ORD-...09180	4,920 USDFX 7.1640 · 锁 03-30	¥35,247	逾期 · 32d	风控
联宝国际 LINKPACYIWU · 客户经理李	ORD-...09415	4,260 USDFX 7.1842 · 锁 05-15	¥30,605	已开票 · 1d	在期

应付 · Accounts Payable · 车队 + 境外服务

显示 6 / 全部

收款方	类型	原币	CNY 折算	到期 · DUE
新疆中亚国际运输NJZ-CN-0042 · 47 车 · 月结	车队运费	242,840 CNY	¥242,840	05-25 · +10d	待结
Almaty Logistics Group ТООALG-KZ-0019 · 月结	车队运费	9,824,400 KZTFX 62.55	¥157,062	05-22 · +7d	待结
中外运 · Sinotrans EurasiaSINO-CN-0007 · 半月结	车队运费	38,420 USD	¥275,978	05-30 · +15d	在期
中亚捷报关 ТОО霍尔果斯一站通 · 服务方	境外服务	5,432,800 KZT	¥86,853	05-20 · +5d	待结
BI Logistics阿拉木图仓储 · 月结	仓储	1,840,400 KZT	¥29,425	05-28 · +13d	在期
FM Logistic Moscow莫斯科末端配送 · 半月结	境外服务	1,420,800 RUBFX 88.46	¥115,406	05-21 · +6d	待结

USD K · 累计 3.42M

撮合佣金 1.6% 境外服务包 32%毛利 SaaS + 油卡返点

0 – 15d

1.42M USD 77.2%

16 – 30d

312K USD 17.0%

31 – 60d

88K USD 4.8%

61 – 90d

14K USD 0.8%

90d+

4.2K USD 0.2%

本批结算 · Settlement Batch

已选 3 · 待审批 1

新疆中亚国际运输

月结 04 · 27 单 · CNY 银行账户招商银行义乌支行 6225...8842

¥242,840CNY

就绪

Almaty Logistics Group ТОО

月结 04 · 19 单 · KZT 账户 Halyk Bank IBAN KZ75 9495 1820 0001 0040

₸9.82M≈ ¥157,062

就绪

中亚捷报关 ТОО

霍尔果斯一站通服务费 · 04 月 142 票 · KZT 账户

₸5.43M≈ ¥86,853

就绪

FM Logistic Moscow

末端配送 · 04 月 28 单 · RUB 账户 Сбербанк

₽1.42M≈ ¥115,406

待 CFO 审

选中 3 笔 · 合计 ¥486,755 ≈ USD 67.78K · 跨 2 币种
支付通道 · 招商银行 + Halyk Bank · 预计到账 T+0 / T+1

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